1등록된 입출금 사항을 보통예금 장부에 반영하는 방법은 2가지의 경우로 구분하여 처리한다.

2일반전표 입력 시 은행계좌정리 버튼 화면을 통해 내역을 선택하여 회계장부에 반영하는 방법

• 은행계좌정리 버튼을 클릭하면, 은행시제관리에 등록한 은행계좌 내역을 조회할 수 있는 화면이 나타남.
• 해당 계좌 및 거래일자를 선택하여 거래내역을 조회한다.
• 처리해야 할 해당 내역을 선택하고, 내역 선택 버튼을 클릭한다.

• 출금된 내역에 해당하는 상대 계정을 입력하고, 저장 버튼을 클릭하여 일반전표를 등록하면, 해당 은행계좌 입출금 내역의 장부반영에 “예”로 표시된다.

3은행계좌정리 버튼을 사용하지 않고, 미결채권반제, 대금지불 및 예산관리 등의 업무에서 자동 분개를 통해
보통예금 장부에 반영되는 경우에는 수작업에 의해 회계장부 반영 표시를 등록한다.

예) 미수채권이 입금되어 반제 전표를 생성하는 경우

• 미결채권반제전표 업무에서 미수채권 가져오기 버튼을 클릭하여, 미수채권 거래 건별 잔액을 조회할 수 있는 화면이 나타난다.
• 해당 내역을 선택한 후 미수채권 선택 버튼을 클릭한다.

해당 은행계좌의 입출금 내역을 입력하고, 전표 생성 버튼을 클릭하면, 회계 전표가 생성된다.

입출금 내역이 전표를 통해 보통예금에 반영되나, 은행계좌의 해당 내역 장부반영은 “예”라고 반영되지 않는다.
따라서, 수작업에 의해 장부반영을 “예”라고 반영하여야 한다.

• 해당 내역의 장부반영이 “아니오”라고 표시되어 있음.
• 해당 내역을 선택하고, 장부반영 버튼을 클릭하면, 장부반영이 “예”라고 표시됨